امروزه در بازارهای مالی، علم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بیش از پیش دچار چالش شده است. الگوها و ابزار تحلیل تکنیکال اگرچه بسیاری از مواقع درست عمل می کنند، اما به همان میزان هم سیگنال اشتباه می دهند و شما وارد ضرر می شوید. دلیل آن این است که بازارهای مالی رو به رشد هستند و روز به روز معامله گران سازمانی (Institutional Traders) بیشتری وارد آن می شوند.
این معامله گران بزرگ، همان حقوقی ها در بازار بورس و نهنگ ها در بازار رمز ارزها هستند که اولین هدف آن ها نابود کردن معامله گران خرد (Retail Traders) و کسب درآمد از شکست آن ها است، چرا که در بازارهای مالی باید یک عده ضرر کنند تا عده ای دیگر سود کنند، پس قطعا آن ها که ثروت و امکانات بیشتری دارند، تمام تلاش خود را می کنند تا من و شما بازنده این بازار باشیم. آن ها می دانند که معامله گران خرد، بیش از حد به یک الگوی تکنیکال مثل الگوی سر و شانه اعتماد می کنند. پس به شکلی بازار را دستکاری می کنند تا شما در جهت الگو معامله کنید و فکر کنید معامله گر باهوشی هستید. اما به محض انجام این کار، تمام شرایط برخلاف تصور شما پیش می رود و در آخر شما بازنده هستید و آن ها هستند که از جیب شما کسب درآمد می کنند.
سوال مهم این است: آیا پرایس اکشن می تواند کلید حل این چالش باشد؟ پرایس اکشن (Price Action) یکی از قدیمی ترین و معتبرترین روش های تحلیل بازارهای مالی است که عضوی جدایی ناپذیر از ابزار تحلیل تکنیکال محسوب می شود. پرایس اکشن، هر چیزی که مربوط به قیمت و الگوهای قیمتی باشد را در نمودار به شما نشان می دهد و با استفاده از آن قادر هستید رازهای یک نمودار و حرکت های پشت پرده آن را کشف کنید.
بنابراین در این فرادرس شما با تمام اطلاعاتی که از علم تحلیل تکنیکال یاد گرفتید، مانند الگوهای کلاسیک (سر و شانه و کف دو قلو)، حمایت و مقاومت ها، خطوط روند و…، وارد این آموزش می شوید تا این ابزار را از فیلتر پرایس اکشن عبور دهید و تا بیشترین حد ممکن احتمال معامله موفق آن ها را افزایش دهید. مطالب این آموزش دید شما را نسبت به الگوهای تحلیل تکنیکال متفاوت خواهد کرد و از این پس بازار را از چشم معامله گران بزرگ خواهید دید. اگر شما هم پس از خواندن ده ها کتاب و مشاهده ده ها آموزش در حوزه تحلیل تکنیکال هنوز به سطح مورد نظر خود نرسیدید و دائما تحلیل های شما با خطا مواجه می شود، این آموزش برای شما تهیه شده است.
در این فرادرس شما می آموزید که چگونه می توانید رفتار بزرگان بازار را پیش بینی کنید و این بار به جای قرار گرفتن در مقابل آن ها، در کنار آن ها بایستید و کسب سود کنید. هدف آموزش این است که تمام قوانین تحلیل تکنیکال را از زبان پرایس اکشن بازگو کنیم، جرات برهم زدن برخی از این قوانین را پیدا کنیم و شما را به یک معامله گر حرفه ای در بازارهای مالی تبدیل کنیم.
فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده اند:
- درس یکم: پرایس اکشن، کلیدی برای حل مشکلات تحلیل تکنیکال
- درس دوم: کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
- روانشناسی نواحی (S/R) از منظر پرایس اکشن
- تحلیل حجم معاملات در ترکیب با پرایس اکشن
- سرعت فاصله گرفتن یا نزدیک شدن قیمت به ناحیه (S/R)
- فاصله زمانی از آخرین برخورد قیمت به ناحیه (S/R)
- ایجاد الگو و فشردگی قیمتی در نواحی (S/R)
- تکنیک Multiple Time Frame Price Action پرایس اکشن در نواحی S/R
- مثال از بازارهای بورس، رمز ارز و فارکس
- درس سوم: بررسی خطوط روند (Trend Lines) از منظر پرایس اکشن
- روانشناسی خط روند
- مقایسه خط روند در دو نمودار Candle و Line
- پرایس اکشن های محتمل پس از شکست خط روند
- Consolidation
- Reversals
- اندازه گیری هدف قیمت بعد از شکست خط روند
- پرایس اکشن در خطوط روند Extended
- خط روند در مقیاس های Logarithmic و Arithmetic
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت خط روند
- طول خط روند
- تعداد برخورد قیمت
- شیب خط روند
- بازه زمانی بین برخوردهای قیمت با خط روند
- تکنیک Multiple Time Frame Price Action
- Fake Break Out
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- درس چهارم: بررسی کانال ها (Channels) از منظر پرایس اکشن
- مفهوم Return Trendline و روانشناسی آن
- پرایس اکشن در لبه کف و سقف کانال ها
- الگوهای Fake Break Out
- الگوهای Break Out
- تکنیک Multiple Time Frame Price Action
- تکنیک های مبتنی بر پرایس اکشن برای رسم کانال
- رسم کانال با دو سقف در روند صعودی
- رسم کانال با دو کف در رون نزولی
- رسم کانال جدید براساس کانال شکسته (Arithmetic)
- رسم کانال جدید براساس کانال شکسته (Logarithmic)
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- درس پنجم: کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
- پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
- گپ (Gap) در شروع روز
- گپ (Gap) در باز شدن کندل ها
- شکست نواحی (S/R) با Gap
- Gap بین کندل قبل و بعد
- پرایس اکشن در شکل کندل ها
- ارتفاع
- بدنه (Body)
- اندازه سایه (Shadow)
- همپوشانی کندل ها
- پرایس اکشن در نواحی S/R
- رفتار قیمت پس از شکست خط روند
- تعداد کندل های جدا شده از نواحی (S/R)
- قدرت کندل ها در لبه نواحی S/R
- شکست انواع مقاومت داینامیک و استاتیک
- پرایس اکشن در الگوهای برگشتی
- رفتار قیمت در Pullback
- اعتبار Pullback ها
- سویینگ ها (Swings)
- تبدیل پرش های قیمتی به پرچم ها
- عدم موفقیت الگوها
- رفتار قیمت در Countertrend ها
- Pullback های دوموجی (Two-legged Pullbacks)
- عدم وجود Climax
- پرش های قیمتی (Overshoots)
- روش Multiple Time Frame Price Action برای تشخیص قدرت روند
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارزها
- پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
- درس ششم: کاربرد پرایس اکشن در تعیین قدرت Reversal
- پرایس اکشن در Pullback ها
- اهمیت زمان ایجاد Pullback
- اهمیت بازه قرارگیری کندل ها در Pullback
- عدم برخورد Pullback با منطقه Breakeven
- رفتار قیمت در Pullback ها
- شکل کندل (اندازه بدنه و سایه)
- رفتار کندل های بعد از Reversal
- همپوشانی کندل ها
- پرش های قیمتی و رفتار کندل های بعد از آن
- وضعیت Swing ها
- شکست مقاومت های مهم در ابتدای Reversal
- برگشت از پرش های قیمتی در لبه کانال ها
- رفتار قیمت در شکست خط روند
- روش Multiple Time Frame Price Action برای تشخیص قدرت Reversal
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- پرایس اکشن در Pullback ها
- درس هفتم: تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis) در پرایس اکشن
- مزایا بررسی الگوهای حجمی در کنار پرایس اکشن
- آیا حجم می تواند مهر تایید بر پرایس اکشن باشد؟
- روند و تعداد حجمی
- همگرایی حجم و قیمت
- خاصیت پیش فاز بودن (Leading) حجم معاملات
- واگرایی حجم و قیمت
- حرکت های پارابولیک حجمی و قیمتی
- ایجاد Climax حجمی و قیمتی
- میزان حجم در برخورد با نواحی (S/R)
- میزان حجم در شکست نواحی (S/R)
- یافتن نواحی Accumulation با استفاده از حجم معاملات
- حجم معاملات در پرش های قیمتی
- استفاده از حجم برای یافتن Sentiment بازار
- استفاده از حجم برای یافتن تغییر روند
- الگوهای غیر عادی در حجم
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارزها
- درس هشتم: اصول مهم پرایس اکشن در تحلیل الگوهای قیمتی
- مبانی اولیه
- یافتن نقاط کف و سقف
- خطوط میانی در پترن ها
- روانشناسی الگوهای Rectangle
- کاربرد پرایس اکشن در تعیین قدرت الگوهای قیمتی
- Time Frame مورد بررسی
- میزان نوسانات قیمتی در الگو
- میزان عمق الگو
- نحوه اندازه گیری هدف الگوها
- مقیاس های Arithmetic و Logarithmic برای تحلیل الگوها
- حرکت های بازگشتی (Retracement)
- اثر لغو (Cancellation Effect)
- کاربرد پرایس اکشن در تایید شکست های صحیح
- کاربرد پرایس اکشن در عدم موفقیت الگوها
- در نظر گرفتن حجم معاملات در کنار پرایس اکشن
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- درس نهم: کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگو (Head and Shoulder (H&R
- روانشناسی الگو سر و شانه از منظر پرایس اکشن
- تفاوت نمایش های مختلف نمودارها و مقیاس ها
- انواع روش های اندازه گیری هدف (چند سطحی، درصدی، لگاریتمی و حسابی)
- تحلیل False Breaks
- الگوها با Neckline شیب دار و اهداف قیمتی
- الگوهای پیچیده H&R
- H&R های تو در تو
- الگوی Multiple Shoulders
- ایجاد نویز در شانه ها
- ایجاد الگوهای کلاسیک در شانه ها
- الگو ادامه دهنده H&R
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص و معامله عدم موفقیت الگو H&R
- حجم معاملات
- شکل گیری الگوها در زمان شکست
- تحلیل Multiple Time Frame Price Action
- ذکر درصد موفقیت الگو و نکاتی برای معامله موفق این الگو
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- درس دهم: کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوهای Double Tops / Bottoms
- روانشناسی الگو
- انواع الگوهای Double Tops / Bottoms براساس پرایس اکشن
- الگوی Chinese
- الگوی Platform
- الگوی Consolidation
- الگوی Whipsaw
- اهداف قیمتی
- ترکیب با الگوهای حجمی
- نکاتی برای تعیین استاپ لاس
- ایجاد امواج مختلف در الگوها
- تحلیل Multiple Time Frame Price Action
- ذکر درصد موفقیت الگو و نکاتی برای معامله موفق این الگو
- مثال از بازار بورس، فارکس و رمز ارز
- درس یازدهم: کاربرد پرایس اکشن در الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
- روانشناسی
- اهداف چندگانه
- شکل گیری کانال
- ترکیب با الگوی H&S
- نشانه های Fake Break
- رفتار قیمت در Fake Break
- رفتار قیمت در Break Out
- رفتار قیمت در عدم موفقیت الگو
- ترکیب پرایس اکشن با حجم معاملات
- تحلیل Multiple Time Frame Price Action
- ذکر درصد موفقیت الگو و نکاتی برای معامله موفق این الگو
- مثال از بازار بورس، رمز ارز و فارکس
- درس دوازدهم: کاربرد پرایس اکشن در الگو مثلث افزایشی/کاهشی
- روانشناسی
- اهداف چند گانه
- شکل گیری کانال
- ترکیب با الگوی H&S
- نشانه های Fake Break
- رفتار قیمت در Break Out
- رفتار قیمت در Fake Break
- رفتار قیمت در عدم موفقیت الگو
- ترکیب پرایس اکشن با حجم معاملات
- تحلیل Multiple Time Frame Price Action
- ذکر درصد موفقیت الگو و نکاتی برای معامله موفق این الگو
- مثال از بازار بورس، رمز ارز و فارکس
- درس سیزدهم: الگوهای پهن شونده (Broadening)
- روانشناسی الگو
- الگوی Orthodox Broadening
- الگوی Right Angled Broadening
- انواع روش های اندازه گیری هدف الگو
- نحوه صحیح رسم خطوط در الگو
- الگوهای Consolidation
- نشانه های Fake Break
- رفتار قیمت در Break Out
- رفتار قیمت در Fake Break
- رفتار قیمت در عدم موفقیت الگو
- بررسی انواع الگوهای Wedge
- ترکیب پرایس اکشن با حجم معاملات
- ترکیب با الگوی H&S
- تحلیل Multiple Time Frame Price Action
- ذکر درصد موفقیت الگو و نکاتی برای معامله موفق این الگوها
- درس چهاردهم: بررسی الگوهای دیگر پرایس اکشن
- الگوی Diamond
- الگوی Giant Wedge
- الگوی Saucers
- الگوی Cup with a Handle
- الگوی Shakeout
- درس پانزدهم: بررسی الگوهای Short-Term براساس پرایس اکشن
- الگوی Flag
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Pennants
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوهای کوچک Wedge
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Gap
- روانشناسی
- الگوی Breakaway Gap
- الگوی Runaway Gap
- الگوی Exhaustion Gap
- الگوی Inraday Gap
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- الگوی Island Reversal
- الگو Breakaway Gap Island
- الگو One-Day Island
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- الگوی Outside Bar
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Inside Bar
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Pinocchio Bar
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Two/Three Bar Reversal
- روانشناسی
- انواع روش های اندازه گیری هدف
- تحلیل حجم
- رفتار قیمت در شکست و پولبک به الگو
- الگوی Flag
- درس شانزدهم: مباحث تکمیلی پرایس اکشن
- نحوه تشخیص Valid / False Breakout
- بررسی انواع مختلف پولبک به الگوهای پرایس اکشن
- درس هفدهم: استفاده از پرایس اکشن برای Day Trading
- مبانی اولیه
- تفاوت Day Trading با Swing Trading
- Long گرفتن روی قیمت
- Short گرفتن روی قیمت
- مقایسه معامله گران خرد (Retail) و سازمانی (Institutional)
- مدیریت ریسک
- قوانین سه مرحله ای مدیریت ریسک
- روانشناسی معامله گری و مدیریت ریسک
- ابزار مهم برای Day Trading
- انتخاب بروکر مناسب
- انتخاب نرم افزار مناسب
- متد Stop برای Day Trading
- متد Stop Market برای Day Trading
- متد Stop Limit برای Day Trading
- استفاده از Trailing Stop
- استراتژی الگوی ABCD
- استراتژی Flag Momentum
- استراتژی Top and Bottom Reversal
- استراتژی معامله روند با Moving Average
- استراتژی VWAP
- استراتژی S/R
- استراتژی Fallen Angel
- استراتژی Opening Range Breakout
- استراتژی های دیگر
- نحوه توسعه استراتژی Day Trading شخصی
- نکات تکمیلی برای Day Trading
- مبانی اولیه